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你的位置:中资优配_实盘配资炒股网_配资实盘炒股开户 > 配资实盘炒股开户 >股票免费配资机构 9月3日基金净值:华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0244,涨0.03%
发布日期:2024-09-25 23:04 点击次数:111
证券之星消息,9月3日,华商鸿源三个月定开纯债债券最新单位净值为1.0244元,累计净值为1.0619元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.03%,近3个月上涨0.72%,近6个月上涨1.15%,近1年上涨2.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华商鸿源三个月定开纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比98.73%,现金占净值比3.29%。
该基金的基金经理为胡中原,胡中原于2022年3月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.28%。
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